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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 63 206.00 | | 63 206.00 | 63 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 206.00 | | 218 206.00 | 218 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 206.00 | | 368 206.00 | 368 206.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 160 867.00 | 83 176.00 | | 160 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 323.00 | 77 691.00 | | 41 323.00 |
DL TOTAL (I) | 367 190.00 | 325 867.00 | | 367 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 276.00 | | 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 299.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016.00 | 575.00 | | 1 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 206.00 | 326 442.00 | | 368 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 001.00 | 80 000.00 | | 45 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678.00 | 2 309.00 | | 3 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 323.00 | 77 691.00 | | 41 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |