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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 013.00 | 21 270.00 | 28 744.00 | 50 013.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 262.00 | 21 270.00 | 29 993.00 | 51 262.00 |
060 Stock marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
084 Disponibilités | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
110 Total général Actif | 80 434.00 | 21 270.00 | 59 164.00 | 80 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 632.00 | 147 792.00 | | 123 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 597.00 | 4 389.00 | | 2 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 195.00 | | |
230 Autres produits | 3 930.00 | 55.00 | | 3 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 159.00 | 155 432.00 | | 130 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 384.00 | 44 281.00 | | 39 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 425.00 | -513.00 | | -3 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 392.00 | 2 294.00 | | 1 392.00 |
242 Autres charges externes. | 24 356.00 | 28 464.00 | | 24 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 1 173.00 | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 498.00 | 66 490.00 | | 41 498.00 |
252 Charges sociales | 11 775.00 | 22 333.00 | | 11 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 269.00 | 8 379.00 | | 9 269.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 984.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 889.00 | 173 884.00 | | 125 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 269.00 | -18 453.00 | | 4 269.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 139.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 921.00 | 740.00 | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 086.00 | -19 331.00 | | 3 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |