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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 477.00 | 2 919.00 | 12 557.00 | 15 477.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 522.00 | 2 919.00 | 57 602.00 | 60 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
060 Stock marchandises | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
072 Créances – Autres | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
084 Disponibilités | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
110 Total général Actif | 96 747.00 | 2 919.00 | 93 828.00 | 96 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
230 Autres produits | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 938.00 | | | -6 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
242 Autres charges externes. | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
252 Charges sociales | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | | | 259.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |