| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 578.00 | | 440 578.00 | 440 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AN Terrains | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
AP Constructions | 1 228 464.00 | 687 474.00 | 540 991.00 | 1 228 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 892.00 | 10 852.00 | 2 040.00 | 12 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 072.00 | 259 434.00 | 10 638.00 | 270 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 889.00 | 961 194.00 | 1 098 694.00 | 2 059 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BT Marchandises | 3 531 707.00 | 661 232.00 | 2 870 475.00 | 3 531 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 603.00 | | 76 603.00 | 76 603.00 |
BZ Autres créances | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 428 632.00 | | 3 428 632.00 | 3 428 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 123 562.00 | 661 232.00 | 6 462 330.00 | 7 123 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 183 451.00 | 1 622 426.00 | 7 561 025.00 | 9 183 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 357 660.00 | | | 6 357 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 354.00 | | | 244 354.00 |
DL TOTAL (I) | 6 643 938.00 | | | 6 643 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 143.00 | | | 210 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 540.00 | | | 414 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 224.00 | | | 237 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 087.00 | | | 917 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 025.00 | | | 7 561 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 076 978.00 | 364 613.00 | 5 441 591.00 | 5 076 978.00 |
FG Production vendue services | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 081 481.00 | 364 613.00 | 5 446 094.00 | 5 081 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 999 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 852 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661 232.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 010.00 | | | 96 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 352.00 | | | 6 034 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 998.00 | | | 5 789 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 354.00 | | | 244 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 638.00 | | | 1 958 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 486.00 | | | 1 514 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 304.00 | 49 890.00 | | 911 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 3 139.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 008.00 | 46 751.00 | | 911 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 540.00 | 414 540.00 | | 414 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 143.00 | 210 143.00 | | 210 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 179.00 | 24 874.00 | 30 305.00 | 55 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VP Divers | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 224.00 | 237 224.00 | | 237 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 146.00 | 141 007.00 | 139.00 | 141 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 087.00 | 886 782.00 | 30 305.00 | 917 087.00 |