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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 784.00 | 34 989.00 | 4 796.00 | 39 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 684.00 | 35 851.00 | 7 834.00 | 43 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 33 580.00 | 7 132.00 | 26 448.00 | 33 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 763.00 | | 129 763.00 | 129 763.00 |
BZ Autres créances | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
CF Disponibilités | 273 957.00 | | 273 957.00 | 273 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 911.00 | 7 132.00 | 467 779.00 | 474 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 596.00 | 42 983.00 | 475 613.00 | 518 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 341 695.00 | 301 462.00 | | 341 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 028.00 | 62 233.00 | | 10 028.00 |
DL TOTAL (I) | 406 723.00 | 418 695.00 | | 406 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 8 475.00 | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 267.00 | 66 425.00 | | 29 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 481.00 | 45 342.00 | | 17 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 890.00 | 141 848.00 | | 68 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 613.00 | 560 543.00 | | 475 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 890.00 | 139 712.00 | | 68 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 765.00 | | 91.00 | 45 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172.00 | 43 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | 39 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | 91.00 | 2 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 721.00 | 6 302.00 | 2 172.00 | 31 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 859.00 | 6 302.00 | 2 172.00 | 30 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 276.00 | 663.00 | 2 807.00 | 9 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 276.00 | 663.00 | 2 807.00 | 9 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 276.00 | 663.00 | 2 807.00 | 9 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663.00 | 2 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 129 763.00 | | | 129 763.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VP Divers | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 212.00 | 154 174.00 | 3 038.00 | 157 212.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |