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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
AH Fonds commercial | 46 219.00 | | 46 219.00 | 46 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 459.00 | 12 839.00 | 6 620.00 | 19 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 321.00 | 35 183.00 | 61 138.00 | 96 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 057.00 | 36 040.00 | 920 017.00 | 956 057.00 |
BZ Autres créances | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CF Disponibilités | 126 130.00 | | 126 130.00 | 126 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 852.00 | 36 040.00 | 1 076 812.00 | 1 112 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 173.00 | 71 223.00 | 1 137 950.00 | 1 209 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 151 941.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 686.00 | | | -43 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 730.00 | -195 627.00 | | -34 730.00 |
DL TOTAL (I) | -70 032.00 | -35 302.00 | | -70 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 951.00 | 179 465.00 | | 232 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 036.00 | 66 766.00 | | 768 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 538.00 | 92 880.00 | | 128 538.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | 4 995.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 982.00 | 345 097.00 | | 1 207 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 950.00 | 309 796.00 | | 1 137 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 264 720.00 | | 3 264 720.00 | 3 264 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 720.00 | | 3 264 720.00 | 3 264 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 961.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 847.00 | 2 602 248.00 | | 3 297 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 578.00 | 2 797 876.00 | | 3 332 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 730.00 | -195 627.00 | | -34 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 730.00 | | 5 590.00 | 90 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 949.00 | | 5 510.00 | 13 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 219.00 | | 80.00 | 8 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 079.00 | 2 327.00 | 223.00 | 33 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 130.00 | 2 214.00 | | 20 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 949.00 | 113.00 | 223.00 | 12 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 079.00 | 36 040.00 | 15 079.00 | 15 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 079.00 | 36 040.00 | 15 079.00 | 15 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 079.00 | 36 040.00 | 15 079.00 | 15 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 040.00 | 15 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 036.00 | 768 036.00 | | 768 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 920 017.00 | | | 920 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 498.00 | 980 198.00 | 8 299.00 | 988 498.00 |
VW T.V.A. | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 032.00 | 975 032.00 | | 975 032.00 |