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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 659.00 | 268 808.00 | 51 852.00 | 320 659.00 |
040 Immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 417.00 | 268 808.00 | 112 610.00 | 381 417.00 |
060 Stock marchandises | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
072 Créances – Autres | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
084 Disponibilités | 263 004.00 | | 263 004.00 | 263 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 544.00 | | 318 544.00 | 318 544.00 |
110 Total général Actif | 699 961.00 | 268 808.00 | 431 154.00 | 699 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 578 384.00 | 530 629.00 | | 578 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
230 Autres produits | 8 231.00 | 6 246.00 | | 8 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 675.00 | 536 875.00 | | 615 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 118.00 | 120 988.00 | | 127 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 842.00 | 545.00 | | 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 618.00 | 2 703.00 | | 2 618.00 |
242 Autres charges externes. | 115 148.00 | 107 151.00 | | 115 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 103.00 | 4 745.00 | | 5 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 309.00 | 151 749.00 | | 182 309.00 |
252 Charges sociales | 47 952.00 | 47 304.00 | | 47 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 741.00 | 14 748.00 | | 14 741.00 |
262 Autres charges | 27 496.00 | 13 192.00 | | 27 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 327.00 | 463 124.00 | | 523 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 348.00 | 73 751.00 | | 92 348.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | 126.00 | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 693.00 | 2 355.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 265.00 | 16 196.00 | | 1 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 671.00 | 12 024.00 | | 19 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 280.00 | 48 012.00 | | 72 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 143.00 | | | 369 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 387.00 | | | 121 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |