| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 001 433.00 | 11 213.00 | 990 220.00 | 1 001 433.00 |
AP Constructions | 8 090 525.00 | 1 488 214.00 | 6 602 311.00 | 8 090 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 807.00 | 3 473.00 | 3 333.00 | 6 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 979.00 | 109 359.00 | 138 620.00 | 247 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 675.00 | | 248 675.00 | 248 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 595 519.00 | 1 612 260.00 | 7 983 259.00 | 9 595 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 910.00 | 57 381.00 | 71 530.00 | 128 910.00 |
BZ Autres créances | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CF Disponibilités | 82 298.00 | | 82 298.00 | 82 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 252.00 | 57 381.00 | 225 872.00 | 283 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 878 771.00 | 1 669 640.00 | 8 209 131.00 | 9 878 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 329 252.00 | 319 201.00 | | 329 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 771.00 | 10 051.00 | | -55 771.00 |
DL TOTAL (I) | 291 927.00 | 347 698.00 | | 291 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967 276.00 | 3 305 369.00 | | 2 967 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850 223.00 | 957 691.00 | | 4 850 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 478.00 | 22 956.00 | | 40 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 755.00 | 69 166.00 | | 57 755.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 1 140.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 917 203.00 | 4 356 322.00 | | 7 917 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 131.00 | 4 704 020.00 | | 8 209 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 375 164.00 | 1 455 583.00 | | 5 375 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 768.00 | | 526 768.00 | 526 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 768.00 | | 526 768.00 | 526 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 767.00 | |
GE Autres charges | | | 9 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 252.00 | 8 522.00 | | 16 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 252.00 | 8 522.00 | | 16 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 081.00 | 7 810.00 | | 17 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 081.00 | 7 810.00 | | 17 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | 711.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 001.00 | 606 995.00 | | 660 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 771.00 | 596 944.00 | | 715 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 771.00 | 10 051.00 | | -55 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 683.00 | 3 684.00 | | 3 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 901 510.00 | | 3 714 091.00 | 5 901 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 083.00 | 9 595 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 083.00 | 9 595 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901 410.00 | | 3 714 091.00 | 5 901 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 545.00 | 213 716.00 | 3 001.00 | 1 401 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 545.00 | 213 716.00 | 3 001.00 | 1 401 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 614.00 | 28 767.00 | | 28 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 614.00 | 28 767.00 | | 28 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 614.00 | 28 767.00 | | 28 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 340.00 | 79 340.00 | | 79 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967 174.00 | 425 135.00 | 1 463 478.00 | 2 967 174.00 |
VI Groupe et associés | 4 770 883.00 | 4 770 883.00 | | 4 770 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 181.00 | | | 402 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 454.00 | 153 454.00 | | 153 454.00 |
VW T.V.A. | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 917 203.00 | 5 375 164.00 | 1 463 478.00 | 7 917 203.00 |