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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 485.00 | 34 379.00 | 2 106.00 | 36 485.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 126.00 | 43 526.00 | 63 600.00 | 107 126.00 |
BT Marchandises | 222 294.00 | | 222 294.00 | 222 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 29 721.00 | 10 279.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 267 558.00 | | 267 558.00 | 267 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 810.00 | 29 721.00 | 543 089.00 | 572 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 936.00 | 73 247.00 | 606 689.00 | 679 936.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
DH Report à nouveau | 379 545.00 | 369 763.00 | | 379 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 246.00 | 22 102.00 | | 12 246.00 |
DL TOTAL (I) | 487 805.00 | 487 879.00 | | 487 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 634.00 | 101 450.00 | | 71 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | 19 124.00 | | 14 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 133.00 | 23 598.00 | | 26 133.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | 15 477.00 | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 884.00 | 162 779.00 | | 118 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 689.00 | 650 658.00 | | 606 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 058.00 | | | 81 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 604.00 | | 560 604.00 | 560 604.00 |
FG Production vendue services | 73 935.00 | | 73 935.00 | 73 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 539.00 | | 634 539.00 | 634 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 3 396.00 | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 3 396.00 | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 210.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 210.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | 3 186.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 2 795.00 | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 091.00 | 773 638.00 | | 639 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 845.00 | 751 536.00 | | 626 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 246.00 | 22 102.00 | | 12 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 705.00 | | 2 422.00 | 104 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 211.00 | | 2 422.00 | 43 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 211.00 | 315.00 | | 43 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 211.00 | 315.00 | | 43 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 546.00 | 29 721.00 | 825.00 | 30 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 546.00 | 29 721.00 | 825.00 | 30 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 634.00 | 31 000.00 | 40 634.00 | 71 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 958.00 | 97 958.00 | | 97 958.00 |
VW T.V.A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 692.00 | 81 058.00 | 40 634.00 | 121 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246.00 | | | 246.00 |
ST Autres comptes | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 961.00 | | | 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 304.00 | | | 92 304.00 |
ZE Dividendes | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 501.00 | | | 71 501.00 |