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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 195.00 | 16 483.00 | 711.00 | 17 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 698.00 | 22 957.00 | 741.00 | 23 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 555.00 | 25 982.00 | 451 572.00 | 477 555.00 |
BZ Autres créances | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CF Disponibilités | 125 191.00 | | 125 191.00 | 125 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 844.00 | 25 982.00 | 596 862.00 | 622 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 543.00 | 48 939.00 | 597 604.00 | 646 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
DL TOTAL (I) | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 839.00 | | | 132 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 272.00 | | | 374 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 806.00 | | | 551 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 604.00 | | | 597 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 806.00 | | | 551 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 591.00 | | 2 017 591.00 | 2 017 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 591.00 | | 2 017 591.00 | 2 017 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 284.00 | |
GE Autres charges | | | 25 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 058.00 | | | 70 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 066.00 | | | 2 041 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 039.00 | | | 2 012 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 345.00 | 23 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 345.00 | 17 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 299.00 | 1 004.00 | 4 346.00 | 26 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 825.00 | 1 004.00 | 4 346.00 | 19 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 284.00 | 19 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 272.00 | 374 272.00 | | 374 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 420 835.00 | | | 420 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
VB T. V. A. | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VI Groupe et associés | 132 839.00 | 132 839.00 | | 132 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 683.00 | 497 653.00 | 30.00 | 497 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 807.00 | 551 807.00 | | 551 807.00 |