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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 88 106.00 | | 88 106.00 | 88 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 291 576.00 | | 291 576.00 | 291 576.00 |
AP Constructions | 3 290 148.00 | 516 308.00 | 2 773 840.00 | 3 290 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 492.00 | 21 348.00 | 144.00 | 21 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 060.00 | 541 011.00 | 3 159 049.00 | 3 700 060.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 794.00 | 1 040.00 | 7 754.00 | 8 794.00 |
BZ Autres créances | 2 109 670.00 | | 2 109 670.00 | 2 109 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 719.00 | | 542 719.00 | 542 719.00 |
CF Disponibilités | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 330.00 | 1 040.00 | 2 678 290.00 | 2 679 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 390.00 | 542 051.00 | 5 837 339.00 | 6 379 390.00 |
CU Autres participations | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 046 184.00 | 2 154 594.00 | | 2 046 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 865.00 | -108 411.00 | | 272 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 433.00 | 2 054 567.00 | | 2 327 433.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 56 764.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 56 764.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262 503.00 | 3 293 604.00 | | 3 262 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 900.00 | 21 400.00 | | 22 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 587.00 | 113 467.00 | | 89 587.00 |
EA Autres dettes | 124 916.00 | 8 522.00 | | 124 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 906.00 | 3 537 138.00 | | 3 499 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 339.00 | 5 648 469.00 | | 5 837 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 562 709.00 | | 562 709.00 | 562 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 709.00 | | 562 709.00 | 562 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 829.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 177.00 | 33.00 | | 35 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 177.00 | 33.00 | | 35 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 177.00 | -33.00 | | -35 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | 790.00 | | 9 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 556.00 | 628 305.00 | | 900 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 691.00 | 736 716.00 | | 627 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 865.00 | -108 411.00 | | 272 865.00 |