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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 377.00 | 42 869.00 | 6 508.00 | 49 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 228.00 | 43 867.00 | 7 360.00 | 51 228.00 |
BT Marchandises | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
BZ Autres créances | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CF Disponibilités | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 816.00 | | 110 816.00 | 110 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 044.00 | 43 867.00 | 118 177.00 | 162 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 107.00 | 37 491.00 | | 46 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 545.00 | 21 617.00 | | 10 545.00 |
DL TOTAL (I) | 61 452.00 | 63 907.00 | | 61 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 727.00 | 13 097.00 | | 6 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 556.00 | 39 726.00 | | 24 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 025.00 | 18 460.00 | | 25 025.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 725.00 | 71 846.00 | | 56 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 177.00 | 135 754.00 | | 118 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 253.00 | 65 347.00 | | 55 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 708.00 | | 288 708.00 | 288 708.00 |
FG Production vendue services | 116 631.00 | | 116 631.00 | 116 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 339.00 | | 405 339.00 | 405 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 035.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 280.00 | 3 624.00 | | 5 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 417.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 3 561.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 681.00 | 411 113.00 | | 410 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 136.00 | 389 497.00 | | 400 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 545.00 | 21 617.00 | | 10 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 278.00 | | 950.00 | 50 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 427.00 | | 950.00 | 48 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 832.00 | 8 035.00 | | 35 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 834.00 | 8 035.00 | | 34 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 459.00 | 4 987.00 | 1 472.00 | 6 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 363.00 | 48 510.00 | 853.00 | 49 363.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 308.00 | 54 836.00 | 1 472.00 | 56 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 3 076.00 | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 683.00 | 2 660.00 | | 2 683.00 |
ST Autres comptes | 25 678.00 | 25 539.00 | | 25 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 922.00 | 6 860.00 | | 6 922.00 |
YT Sous‐traitance | 418.00 | | | 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 823.00 | 9 839.00 | | 2 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 941.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 955.00 | 4 017.00 | | 3 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 203.00 | 81 439.00 | | 81 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 409.00 | 50 731.00 | | 49 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 524.00 | 44 899.00 | | 38 524.00 |