| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 526.00 | 2 676.00 | 9 850.00 | 12 526.00 |
BZ Autres créances | 88 317.00 | | 88 317.00 | 88 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 963.00 | | 88 963.00 | 88 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 488.00 | 2 676.00 | 98 813.00 | 101 488.00 |
CU Autres participations | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 610.00 | | | 103 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -96 859.00 | | | -96 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 427.00 | | | -55 427.00 |
DL TOTAL (I) | -47 914.00 | | | -47 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 726.00 | | | 146 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 726.00 | | | 146 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 074.00 | | 61 074.00 | 61 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 074.00 | | 61 074.00 | 61 074.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 065.00 | | | 116 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 667.00 | | | 126 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 886.00 | | | 124 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 735.00 | | | 188 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 162.00 | | | 244 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 427.00 | | | -55 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 040.00 | | | 157 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 514.00 | 12 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 070.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 944.00 | 2 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 070.00 | | | 127 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 209.00 | 1 212.00 | 20 745.00 | 22 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 139.00 | 1 212.00 | 13 675.00 | 15 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 217.00 | 92 217.00 | | 92 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VI Groupe et associés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 065.00 | | | 86 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 252.00 | 88 963.00 | 2 289.00 | 91 252.00 |
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 726.00 | 146 726.00 | | 146 726.00 |