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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CF Disponibilités | 59 735.00 | | 59 735.00 | 59 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 219.00 | | 75 219.00 | 75 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 219.00 | | 75 219.00 | 75 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 578.00 | | | 107 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 654.00 | | | -47 654.00 |
DL TOTAL (I) | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 219.00 | | | 75 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 954.00 | | | -3 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 762.00 | | | -13 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 654.00 | | | -47 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 370.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 846.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 476.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474.00 | 1 332.00 | 6 806.00 | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474.00 | 1 332.00 | 6 806.00 | 5 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 483.00 | 1 721.00 | 13 762.00 | 15 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
ST Autres comptes | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 541.00 | | | 51 541.00 |