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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 879.00 | | 209 879.00 | 209 879.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 866.00 | | 210 866.00 | 210 866.00 |
CU Autres participations | 209 879.00 | | 209 879.00 | 209 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
DH Report à nouveau | -81 099.00 | -71 644.00 | | -81 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 393.00 | -9 454.00 | | 223 393.00 |
DL TOTAL (I) | 157 836.00 | -65 557.00 | | 157 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 266.00 | 256 799.00 | | 51 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 740.00 | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 030.00 | 266 884.00 | | 53 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 866.00 | 201 327.00 | | 210 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 030.00 | 266 884.00 | | 53 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 607.00 | 9 455.00 | | 6 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 394.00 | -9 455.00 | | 223 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 9 879.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 9 879.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |