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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 927 658.00 | | 927 658.00 | 927 658.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 821.00 | | 927 821.00 | 927 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 821.00 | | 927 821.00 | 927 821.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 795.00 | -25 939.00 | | -28 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 059.00 | -2 856.00 | | 945 059.00 |
DL TOTAL (I) | 923 764.00 | -21 295.00 | | 923 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057.00 | 177 847.00 | | 4 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 821.00 | 156 552.00 | | 927 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 894.00 | | | 570 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 894.00 | | | 570 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 766.00 | | | 570 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 426.00 | 621.00 | | 948 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367.00 | 3 478.00 | | 3 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 059.00 | -2 856.00 | | 945 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127.00 | | | 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 926 615.00 | | | 926 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 658.00 | 927 658.00 | | 927 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |