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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 511 440.00 | 156 860.00 | 354 579.00 | 511 440.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 670.00 | 156 860.00 | 354 809.00 | 511 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
072 Créances – Autres | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
084 Disponibilités | 57 696.00 | | 57 696.00 | 57 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 605.00 | | 94 605.00 | 94 605.00 |
110 Total général Actif | 606 275.00 | 156 860.00 | 449 415.00 | 606 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 923.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 242 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 188.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 163 773.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 969.00 | | | 154 969.00 |
230 Autres produits | 363.00 | | | 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 332.00 | | | 155 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
242 Autres charges externes. | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
252 Charges sociales | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
262 Autres charges | 793.00 | | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 682.00 | | | -23 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 470.00 | | | 508 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |