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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 172.00 | 42 145.00 | 102 027.00 | 144 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 922.00 | 42 895.00 | 102 027.00 | 144 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
072 Créances – Autres | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
084 Disponibilités | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
110 Total général Actif | 180 671.00 | 42 895.00 | 137 775.00 | 180 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 517.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 738.00 | 226 182.00 | | 239 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 495.00 | | |
230 Autres produits | 1 131.00 | 320.00 | | 1 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 868.00 | 229 998.00 | | 240 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 879.00 | 95 562.00 | | 108 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -679.00 | -2 331.00 | | -679.00 |
242 Autres charges externes. | 52 875.00 | 54 604.00 | | 52 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 1 727.00 | | 1 532.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 669.00 | 41 603.00 | | 33 669.00 |
252 Charges sociales | 1 336.00 | 1 558.00 | | 1 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 553.00 | 8 461.00 | | 10 553.00 |
262 Autres charges | 2 944.00 | 1.00 | | 2 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 108.00 | 201 184.00 | | 211 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 760.00 | 28 814.00 | | 29 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 856.00 | 241.00 | | 856.00 |
294 Charges financières | 3 705.00 | 3 983.00 | | 3 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | 474.00 | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 46.00 | | 1 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 517.00 | 24 552.00 | | 25 517.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 360.00 | | | 5 360.00 |