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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 011.00 | 3 425.00 | 586.00 | 4 011.00 |
AH Fonds commercial | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 609.00 | 19 156.00 | 3 452.00 | 22 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 050.00 | 22 581.00 | 12 468.00 | 35 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 197.00 | 18 624.00 | 66 572.00 | 85 197.00 |
BZ Autres créances | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
CF Disponibilités | 42 737.00 | | 42 737.00 | 42 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 992.00 | 18 624.00 | 147 367.00 | 165 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 042.00 | 41 205.00 | 159 836.00 | 201 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 35 046.00 | 36 460.00 | | 35 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 181.00 | -1 413.00 | | -12 181.00 |
DL TOTAL (I) | 28 475.00 | 40 658.00 | | 28 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 94.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 481.00 | 64 451.00 | | 62 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 4 340.00 | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 112.00 | 71 258.00 | | 61 112.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 600.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 361.00 | 143 746.00 | | 131 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 836.00 | 184 403.00 | | 159 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 361.00 | 143 746.00 | | 131 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 594.00 | | 3 456.00 | 31 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 153.00 | | 3 456.00 | 19 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 035.00 | 3 546.00 | | 19 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 904.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 514.00 | 2 642.00 | | 16 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 625.00 | 18 625.00 | 18 625.00 | 18 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 625.00 | 18 625.00 | 18 625.00 | 18 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 625.00 | 18 625.00 | 18 625.00 | 18 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
VB T. V. A. | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 255.00 | 123 255.00 | | 123 255.00 |
VW T.V.A. | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |