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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882.00 | 1 789.00 | 93.00 | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 781.00 | 4 315.00 | 6 466.00 | 10 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 403.00 | 6 104.00 | 11 299.00 | 17 403.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
BZ Autres créances | 196 275.00 | | 196 275.00 | 196 275.00 |
CF Disponibilités | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 536.00 | | 287 536.00 | 287 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 939.00 | 6 104.00 | 298 835.00 | 304 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 216 007.00 | 213 214.00 | | 216 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 125.00 | 32 796.00 | | 16 125.00 |
DL TOTAL (I) | 235 432.00 | 249 310.00 | | 235 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 477.00 | 1 005.00 | | 20 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 9 328.00 | | 6 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 007.00 | 15 709.00 | | 24 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 10 752.00 | 10 725.00 | | 10 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 404.00 | 85 042.00 | | 63 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 835.00 | 334 351.00 | | 298 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 280.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 440.00 | 3 350.00 | | 84 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 440.00 | 3 538.00 | | 84 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 774.00 | 1 750.00 | | 13 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 877.00 | 1 750.00 | | 63 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 563.00 | 1 788.00 | | 20 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 5 527.00 | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 137.00 | 95 050.00 | | 152 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 012.00 | 62 254.00 | | 136 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 125.00 | 32 796.00 | | 16 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 305.00 | | 5 051.00 | 67 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 953.00 | 17 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 453.00 | 12 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 095.00 | | 5 021.00 | 62 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | 30.00 | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207.00 | 7 275.00 | 4 378.00 | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | 7 275.00 | 4 378.00 | 3 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VI Groupe et associés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 674.00 | | | 193 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 178.00 | 222 148.00 | 30.00 | 222 178.00 |
VW T.V.A. | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |