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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 080.00 | 107 542.00 | 41 538.00 | 149 080.00 |
040 Immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 180.00 | 107 542.00 | 151 638.00 | 259 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
072 Créances – Autres | 101 932.00 | | 101 932.00 | 101 932.00 |
084 Disponibilités | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 968.00 | | 127 968.00 | 127 968.00 |
110 Total général Actif | 387 148.00 | 107 542.00 | 279 606.00 | 387 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 285.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 231.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 754 362.00 | 730 747.00 | | 754 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 240.00 | 2 242.00 | | 5 240.00 |
230 Autres produits | 22 558.00 | 19 330.00 | | 22 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 473.00 | 752 319.00 | | 783 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 795.00 | 227 196.00 | | 244 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 943.00 | -9 253.00 | | 1 943.00 |
242 Autres charges externes. | 145 079.00 | 152 370.00 | | 145 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 201.00 | 6 893.00 | | 7 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 121.00 | 297 560.00 | | 320 121.00 |
252 Charges sociales | 53 002.00 | 41 446.00 | | 53 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 769.00 | 13 972.00 | | 13 769.00 |
262 Autres charges | 2 249.00 | 2 354.00 | | 2 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 788 160.00 | 732 538.00 | | 788 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 687.00 | 19 781.00 | | -4 687.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 1.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 738.00 | | |
294 Charges financières | 694.00 | 1 717.00 | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 133.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | 1 626.00 | | -1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 700.00 | 16 044.00 | | -3 700.00 |