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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 835.00 | 7 335.00 | 5 500.00 | 12 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
084 Disponibilités | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 436.00 | | 108 436.00 | 108 436.00 |
110 Total général Actif | 121 271.00 | 7 335.00 | 113 936.00 | 121 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 070.00 | 48 842.00 | | 62 070.00 |
230 Autres produits | 191.00 | 200.00 | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 260.00 | 49 042.00 | | 62 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 390.00 | 83 608.00 | | 58 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 034.00 | -59 509.00 | | -6 034.00 |
242 Autres charges externes. | 11 483.00 | 13 090.00 | | 11 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 1 741.00 | | 1 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 232.00 | 983.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 129.00 | 39 914.00 | | 65 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 868.00 | 9 128.00 | | -2 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 52.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -67.00 | 1 223.00 | | -67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 913.00 | 7 853.00 | | -2 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76.00 | | | 76.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 549.00 | | | 549.00 |