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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 228 580.00 | | 228 580.00 | 228 580.00 |
AP Constructions | 2 325 364.00 | 417 909.00 | 1 907 455.00 | 2 325 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 955.00 | 2 677.00 | 1 279.00 | 3 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 072.00 | 3 836.00 | 9 236.00 | 13 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 222.00 | 426 622.00 | 2 146 600.00 | 2 573 222.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 124.00 | 426 622.00 | 2 169 502.00 | 2 596 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 962 020.00 | 1 597 600.00 | | 1 962 020.00 |
DH Report à nouveau | -30 588.00 | -275 751.00 | | -30 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 545.00 | -90 417.00 | | -95 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 887.00 | 1 231 432.00 | | 1 835 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 778.00 | 1 028 206.00 | | 327 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 3 000.00 | | 2 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575.00 | 331.00 | | 1 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 616.00 | 1 033 479.00 | | 333 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 502.00 | 2 264 911.00 | | 2 169 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 942.00 | 25 537.00 | | 25 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 487.00 | 115 954.00 | | 121 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 545.00 | -90 417.00 | | -95 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 510.00 | | 712.00 | 2 572 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 260.00 | | 712.00 | 2 570 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 071.00 | 103 551.00 | | 323 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 654.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 525.00 | 102 897.00 | | 321 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VI Groupe et associés | 324 678.00 | 324 678.00 | | 324 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074.00 | 2 024.00 | 50.00 | 2 074.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 616.00 | 333 616.00 | | 333 616.00 |