| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 9 150.00 | 5 724.00 | 3 426.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985.00 | 1 357.00 | 627.00 | 1 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 585.00 | 37 065.00 | 8 519.00 | 45 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 766.00 | 44 147.00 | 28 619.00 | 72 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 359.00 | | 110 359.00 | 110 359.00 |
BZ Autres créances | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
CF Disponibilités | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 684.00 | | 194 684.00 | 194 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 451.00 | 44 147.00 | 223 304.00 | 267 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 203.00 | 31 647.00 | | 36 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 165.00 | 4 556.00 | | 19 165.00 |
DL TOTAL (I) | 77 369.00 | 58 203.00 | | 77 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 842.00 | 12 985.00 | | 6 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 497.00 | 121 850.00 | | 120 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 3 463.00 | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 829.00 | 16 510.00 | | 16 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 935.00 | 154 811.00 | | 145 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 304.00 | 213 013.00 | | 223 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 401.00 | 147 968.00 | | 145 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 149.00 | | 1 393 149.00 | 1 393 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 149.00 | | 1 393 149.00 | 1 393 149.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 2.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 2.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 57.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 57.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -55.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 1 014.00 | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 057.00 | 1 413 656.00 | | 1 394 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 892.00 | 1 409 100.00 | | 1 374 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 165.00 | 4 556.00 | | 19 165.00 |