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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
072 Créances – Autres | 4 545.00 | 20 000.00 | -15 455.00 | 4 545.00 |
084 Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 799.00 | 20 000.00 | 4 799.00 | 24 799.00 |
110 Total général Actif | 24 799.00 | 20 000.00 | 4 799.00 | 24 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 380.00 | | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 428.00 | | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 824.00 | | | -23 824.00 |
294 Charges financières | 963.00 | | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 787.00 | | | -24 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 221.00 | | | 221.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 380.00 | | | 380.00 |