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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 500.00 | | 1 013 500.00 | 1 013 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 258 425.00 | | 258 425.00 | 258 425.00 |
CF Disponibilités | 292 453.00 | | 292 453.00 | 292 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 919.00 | | 609 919.00 | 609 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 419.00 | | 1 623 419.00 | 1 623 419.00 |
CU Autres participations | 1 013 500.00 | | 1 013 500.00 | 1 013 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 548.00 | | | -72 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 647.00 | | | -13 647.00 |
DL TOTAL (I) | -81 195.00 | | | -81 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 773.00 | | | 515 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 241.00 | | | 1 179 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 614.00 | | | 1 704 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 419.00 | | | 1 623 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 271.00 | | | 1 069 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 647.00 | | | -13 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 500.00 | | | 1 013 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 500.00 | | | 1 013 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 000.00 | 70 000.00 | | 206 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 000.00 | 70 000.00 | | 206 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 223 432.00 | | | 223 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 773.00 | 123 207.00 | 392 566.00 | 515 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 241.00 | 1 179 241.00 | | 1 179 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 570.00 | | | 119 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 466.00 | 317 466.00 | | 317 466.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 614.00 | 1 312 048.00 | 392 566.00 | 1 704 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
ST Autres comptes | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460.00 | | | 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 234.00 | | | 7 234.00 |