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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 8 702.00 | 3 042.00 | 11 745.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 501.00 | 17 779.00 | 13 721.00 | 31 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 860.00 | | 367 860.00 | 367 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 877.00 | 273 481.00 | 535 396.00 | 808 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 575.00 | | 99 575.00 | 99 575.00 |
BZ Autres créances | 292 642.00 | | 292 642.00 | 292 642.00 |
CF Disponibilités | 171 921.00 | | 171 921.00 | 171 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 847.00 | | 575 847.00 | 575 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 724.00 | 273 481.00 | 1 111 243.00 | 1 384 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320 001.00 | 238 129.00 | 81 872.00 | 320 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 079 827.00 | | | 1 079 827.00 |
DH Report à nouveau | -960 273.00 | | | -960 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 237.00 | | | -790 237.00 |
DL TOTAL (I) | -616 403.00 | | | -616 403.00 |
DN Avances conditionnées | 121 599.00 | | | 121 599.00 |
DO TOTAL (II) | 121 599.00 | | | 121 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 185.00 | | | 711 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 991.00 | | | 111 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 190.00 | | | 283 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 654.00 | | | 161 654.00 |
EA Autres dettes | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 707.00 | | | 317 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 047.00 | | | 1 606 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 243.00 | | | 1 111 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 363.00 | | | 943 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 806.00 | 87 084.00 | 732 891.00 | 645 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 806.00 | 87 084.00 | 732 891.00 | 645 806.00 |
FQ Autres produits | | | 3 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 457.00 | |
GE Autres charges | | | 17 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -903 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 694.00 | | | -113 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 301.00 | | | 736 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 538.00 | | | 1 526 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -790 237.00 | | | -790 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 067.00 | | | 722 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 002.00 | | | 320 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 647.00 | | | 329 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 023.00 | 73 458.00 | | 200 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 129.00 | 64 000.00 | | 174 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 828.00 | 4 745.00 | | 12 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 066.00 | 4 713.00 | | 13 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 190.00 | 283 190.00 | | 283 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 310.00 | 132 310.00 | | 132 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 708.00 | 317 708.00 | | 317 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 861.00 | | | 367 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 6 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 756.00 | 43 071.00 | 497 684.00 | 705 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VP Divers | 292 643.00 | | | 292 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 655.00 | 161 655.00 | | 161 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 287.00 | 410 426.00 | 392 861.00 | 803 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 048.00 | 943 363.00 | 497 684.00 | 1 606 048.00 |