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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 615.00 | 14 615.00 | 250 000.00 | 264 615.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
110 Total général Actif | 276 189.00 | 14 615.00 | 261 574.00 | 276 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 511.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 95.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 258.00 | 2 392.00 | | 2 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | 338.00 | | 372.00 |
252 Charges sociales | 911.00 | 904.00 | | 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 329.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 541.00 | 5 963.00 | | 3 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 541.00 | -5 963.00 | | -3 541.00 |
280 Produits financiers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 1 733.00 | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 686.00 | 28 303.00 | | 31 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 615.00 | | | 264 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 206.00 | | | 206.00 |