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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 255 850.00 | 1 814.00 | 254 036.00 | 255 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 303.00 | 28 555.00 | 140 748.00 | 169 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 654.00 | 30 369.00 | 533 285.00 | 563 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | 10 000.00 | 18 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CF Disponibilités | 192 168.00 | | 192 168.00 | 192 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 257.00 | 10 000.00 | 231 257.00 | 241 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 910.00 | 40 369.00 | 764 542.00 | 804 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 422.00 | 1 771.00 | | 4 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 180.00 | 22 650.00 | | 61 180.00 |
DL TOTAL (I) | 196 602.00 | 135 422.00 | | 196 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 623.00 | 1 510.00 | | 399 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 443.00 | 8 719.00 | | 41 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 769.00 | 31 979.00 | | 126 769.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 940.00 | 42 415.00 | | 567 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 542.00 | 177 837.00 | | 764 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 099.00 | 42 415.00 | | 194 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 938.00 | 1 510.00 | | 2 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 066.00 | | 508 588.00 | 55 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 565.00 | | 508 588.00 | 45 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 753.00 | 14 615.00 | | 15 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 753.00 | 14 615.00 | | 15 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 308.00 | 22 467.00 | 95 525.00 | 396 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 590.00 | 49 089.00 | 9 501.00 | 58 590.00 |
VW T.V.A. | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 940.00 | 194 099.00 | 95 525.00 | 567 940.00 |