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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
BZ Autres créances | 73 849.00 | | 73 849.00 | 73 849.00 |
CF Disponibilités | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 714.00 | 4 804.00 | 87 910.00 | 92 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 714.00 | 4 804.00 | 87 910.00 | 92 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 525.00 | -440 816.00 | | -551 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 123.00 | -110 709.00 | | 605 123.00 |
DL TOTAL (I) | 63 597.00 | -541 525.00 | | 63 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 3 827 717.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 570 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 11 049.00 | | 2 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 292.00 | 2 751.00 | | 21 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 312.00 | 5 412 284.00 | | 24 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 910.00 | 4 870 759.00 | | 87 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 312.00 | 5 412 284.00 | | 24 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 526.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
FG Production vendue services | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 320.00 | | 5 532 320.00 | 5 532 320.00 |
FM Production stockée | | | -30 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 501 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 801 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 851 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 957.00 | 101 188.00 | | 5 501 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 834.00 | 211 897.00 | | 4 896 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 123.00 | -110 709.00 | | 605 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 828 000.00 | | | 3 828 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |