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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764.00 | 950.00 | 3 814.00 | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 134.00 | 47 216.00 | 35 918.00 | 83 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 093.00 | 48 166.00 | 43 927.00 | 92 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 565.00 | 10 000.00 | 36 565.00 | 46 565.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 166 605.00 | | 166 605.00 | 166 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 879.00 | 10 000.00 | 229 879.00 | 239 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 972.00 | 58 166.00 | 273 806.00 | 331 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 474.00 | 48 420.00 | | 44 474.00 |
DL TOTAL (I) | 97 895.00 | 53 420.00 | | 97 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 816.00 | 50 418.00 | | 48 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 554.00 | 31 224.00 | | 17 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 046.00 | 98 996.00 | | 100 046.00 |
EA Autres dettes | 9 496.00 | 19 838.00 | | 9 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 911.00 | 200 476.00 | | 175 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 806.00 | 253 896.00 | | 273 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 381.00 | 166 216.00 | | 150 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
FG Production vendue services | 777 990.00 | 37 015.00 | 815 005.00 | 777 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 950.00 | 37 015.00 | 814 965.00 | 777 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 769.00 | 2 900.00 | | 5 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 441.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 523.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 4 310.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | 13 364.00 | | 12 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 223.00 | 798 939.00 | | 825 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 749.00 | 750 519.00 | | 780 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 474.00 | 48 420.00 | | 44 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 778.00 | | 23 315.00 | 68 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 583.00 | | 23 315.00 | 64 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 111.00 | 27 055.00 | | 21 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 111.00 | 27 055.00 | | 21 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 782.00 | 23 251.00 | 25 531.00 | 48 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
VW T.V.A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 911.00 | 150 381.00 | 25 531.00 | 175 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |