| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 192 652.00 | | 192 652.00 | 192 652.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 654.00 | | 192 654.00 | 192 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 654.00 | | 198 654.00 | 198 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
DL TOTAL (I) | 123 797.00 | | | 123 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 856.00 | | | 74 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 654.00 | | | 198 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 856.00 | | | 74 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 741.00 | | 1 384 741.00 | 1 384 741.00 |
FG Production vendue services | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 770.00 | | 1 385 770.00 | 1 385 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 765.00 | | | 1 388 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 646.00 | | | 1 325 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
VI Groupe et associés | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 002.00 | 2.00 | 6 000.00 | 6 002.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
ST Autres comptes | 77 815.00 | | | 77 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454.00 | | | 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 391.00 | | | 104 391.00 |