| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 150.00 | 3 284.00 | 5 866.00 | 9 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 050.00 | 3 284.00 | 6 766.00 | 10 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
110 Total général Actif | 30 540.00 | 3 284.00 | 27 256.00 | 30 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 256.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
242 Autres charges externes. | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
252 Charges sociales | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 507.00 | | | 3 507.00 |