| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 354.00 | 4 469.00 | 6 885.00 | 11 354.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 510.00 | 4 580.00 | 6 930.00 | 11 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
084 Disponibilités | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
110 Total général Actif | 31 953.00 | 4 580.00 | 27 373.00 | 31 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 958.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 969.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
222 Production stockée | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
230 Autres produits | 562.00 | | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
252 Charges sociales | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 298.00 | | | 298.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 185.00 | | | 185.00 |