| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 259 588.00 | | 3 259 588.00 | 3 259 588.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 035.00 | | 3 329 035.00 | 3 329 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 035.00 | | 3 329 035.00 | 3 329 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 663.00 | | | -187 663.00 |
DL TOTAL (I) | -186 663.00 | | | -186 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 713 800.00 | | | 2 713 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 449.00 | | | 801 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 699.00 | | | 3 515 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 035.00 | | | 3 329 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 699.00 | | | 815 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 801 449.00 | | | 801 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 259 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 259 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 663.00 | | | 187 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 663.00 | | | -187 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 800.00 | 13 800.00 | 2 700 000.00 | 2 713 800.00 |
VI Groupe et associés | 801 449.00 | 801 449.00 | | 801 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 699.00 | 815 699.00 | 2 700 000.00 | 3 515 699.00 |