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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 168.00 | 2 705.00 | 464.00 | 3 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 606.00 | 38 573.00 | 14 033.00 | 52 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 774.00 | 41 278.00 | 14 497.00 | 55 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 066.00 | 1 279.00 | 29 787.00 | 31 066.00 |
BZ Autres créances | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CF Disponibilités | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 532.00 | 1 279.00 | 79 253.00 | 80 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 307.00 | 42 557.00 | 93 749.00 | 136 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 422.00 | 34 575.00 | | 28 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132.00 | 3 846.00 | | 2 132.00 |
DL TOTAL (I) | 39 354.00 | 47 222.00 | | 39 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 754.00 | 15 208.00 | | 8 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 262.00 | | 1 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 695.00 | 51 949.00 | | 43 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 395.00 | 68 580.00 | | 54 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 749.00 | 115 801.00 | | 93 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 221 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 57.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -57.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 611.00 | 223 249.00 | | 225 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 479.00 | 219 403.00 | | 223 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132.00 | 3 846.00 | | 2 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 071.00 | 6 551.00 | 344.00 | 35 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 071.00 | 6 551.00 | 344.00 | 35 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 754.00 | 3 156.00 | 5 598.00 | 8 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VP Divers | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 774.00 | 39 244.00 | 1 530.00 | 40 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 395.00 | 48 797.00 | 5 598.00 | 54 395.00 |