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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 631.00 | 21 517.00 | 3 114.00 | 24 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694.00 | 6 249.00 | 446.00 | 6 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 551.00 | 30 671.00 | 7 879.00 | 38 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BT Marchandises | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 028.00 | 750.00 | 62 278.00 | 63 028.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 832.00 | 750.00 | 101 082.00 | 101 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 383.00 | 31 421.00 | 108 961.00 | 140 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 961.00 | 10 639.00 | | 19 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171.00 | 9 322.00 | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | 31 132.00 | 30 961.00 | | 31 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 1 643.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 027.00 | 59 109.00 | | 59 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 16 908.00 | | 10 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 676.00 | 11 205.00 | | 8 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 830.00 | 88 865.00 | | 77 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 961.00 | 119 826.00 | | 108 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 830.00 | 88 865.00 | | 77 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 145 138.00 | | 145 138.00 | 145 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 138.00 | | 145 138.00 | 145 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 60.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 60.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -60.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 1 656.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 184.00 | 177 801.00 | | 145 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 013.00 | 168 479.00 | | 145 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171.00 | 9 322.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 052.00 | | 499.00 | 38 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 826.00 | | 499.00 | 30 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 570.00 | 2 102.00 | | 28 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 664.00 | 2 102.00 | | 25 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 254.00 | 68 254.00 | 1 586.00 | 68 254.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |