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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 597.00 | 67 670.00 | 4 928.00 | 72 597.00 |
040 Immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 697.00 | 67 670.00 | 7 027.00 | 74 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
060 Stock marchandises | 99 423.00 | | 99 423.00 | 99 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 246.00 | 20 634.00 | 33 613.00 | 54 246.00 |
072 Créances – Autres | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
084 Disponibilités | 67 109.00 | | 67 109.00 | 67 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 858.00 | 20 634.00 | 269 224.00 | 289 858.00 |
110 Total général Actif | 364 555.00 | 88 304.00 | 276 251.00 | 364 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 408 374.00 | 388 185.00 | | 408 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 474.00 | 427.00 | | 474.00 |
230 Autres produits | 190.00 | 198.00 | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 037.00 | 388 810.00 | | 409 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 468.00 | 217 687.00 | | 255 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 333.00 | -19 153.00 | | -19 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 326.00 | 24 745.00 | | 14 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 012.00 | -4 367.00 | | 1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 62 049.00 | 60 434.00 | | 62 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 699.00 | 24 880.00 | | 22 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 380.00 | 29 653.00 | | 29 380.00 |
252 Charges sociales | 10 308.00 | 11 035.00 | | 10 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 711.00 | 3 199.00 | | 2 711.00 |
256 Dotations aux provisions | 284.00 | 10 175.00 | | 284.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 976.00 | 358 288.00 | | 378 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 061.00 | 30 522.00 | | 30 061.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 044.00 | 2 816.00 | | 2 044.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 159.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 9 549.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 528.00 | | 4 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 791.00 | 19 109.00 | | 26 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 489.00 | | | 75 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |