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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
AH Fonds commercial | 6 832 669.00 | | 6 832 669.00 | 6 832 669.00 |
AN Terrains | 448 963.00 | | 448 963.00 | 448 963.00 |
AP Constructions | 5 703 924.00 | 3 896 185.00 | 1 807 739.00 | 5 703 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 239.00 | 880 087.00 | 186 152.00 | 1 066 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 065.00 | 2 050 679.00 | 53 386.00 | 2 104 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 441 082.00 | 9 198 423.00 | 12 242 659.00 | 21 441 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
BT Marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 247.00 | 22 010.00 | 129 237.00 | 151 247.00 |
BZ Autres créances | 275 069.00 | | 275 069.00 | 275 069.00 |
CF Disponibilités | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 406.00 | 22 010.00 | 528 395.00 | 550 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 991 488.00 | 9 220 433.00 | 12 771 054.00 | 21 991 488.00 |
CU Autres participations | 5 227 440.00 | 2 316 000.00 | 2 911 440.00 | 5 227 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 255 716.00 | -1 047 233.00 | | -1 255 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 417.00 | -208 483.00 | | 43 417.00 |
DK Provisions réglementées | 186 340.00 | 186 340.00 | | 186 340.00 |
DL TOTAL (I) | -960 501.00 | -1 003 918.00 | | -960 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 996 430.00 | 9 971 044.00 | | 9 996 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983 143.00 | 1 698 099.00 | | 2 983 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 360.00 | 56 874.00 | | 53 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 959.00 | 235 827.00 | | 432 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 663.00 | 213 894.00 | | 265 663.00 |
EA Autres dettes | | 2 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 731 555.00 | 12 178 001.00 | | 13 731 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 771 054.00 | 11 177 322.00 | | 12 771 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 149 186.00 | 12 120 927.00 | | 4 149 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 623.00 | 91 045.00 | | 119 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FG Production vendue services | 4 080 140.00 | | 4 080 140.00 | 4 080 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 715.00 | | 4 080 715.00 | 4 080 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 209 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 451.00 | 6 005.00 | | 10 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 451.00 | 6 005.00 | | 10 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 451.00 | 61 702.00 | | -10 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 259.00 | 4 321 581.00 | | 4 391 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 842.00 | 4 530 062.00 | | 4 347 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 417.00 | -208 483.00 | | 43 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 718 236.00 | | 1 723 801.00 | 19 718 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 21 441 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956.00 | 9 323 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 202 746.00 | | 121 401.00 | 9 202 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627 350.00 | | 1 602 400.00 | 3 627 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 549 856.00 | 333 522.00 | 956.00 | 6 549 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 494 385.00 | 333 522.00 | 956.00 | 6 494 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 340.00 | | | 186 340.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 529 839.00 | 22 010.00 | 213 839.00 | 2 529 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 719 419.00 | 22 010.00 | 217 079.00 | 2 719 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 010.00 | 17 079.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 959.00 | 432 959.00 | | 432 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 151 247.00 | | | 151 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 623.00 | 119 623.00 | | 119 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 876 807.00 | 347 998.00 | 9 528 809.00 | 9 876 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 982 943.00 | 2 982 943.00 | | 2 982 943.00 |
VP Divers | 275 069.00 | | | 275 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 663.00 | 265 663.00 | | 265 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 293.00 | 457 983.00 | 2 310.00 | 460 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 678 195.00 | 4 149 186.00 | 9 528 809.00 | 13 678 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |