| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 733.00 | 3 196.00 | 3 537.00 | 6 733.00 |
AN Terrains | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 394 843.00 | 272 704.00 | 122 139.00 | 394 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 98.00 | 1 902.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 901.00 | 66 638.00 | 20 263.00 | 86 901.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 827.00 | 342 636.00 | 585 191.00 | 927 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BZ Autres créances | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CF Disponibilités | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 806.00 | | 59 806.00 | 59 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 633.00 | 342 636.00 | 644 997.00 | 987 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 829.00 | 362 829.00 | | 362 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
DH Report à nouveau | 310 704.00 | 330 296.00 | | 310 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 908.00 | -19 592.00 | | -69 908.00 |
DL TOTAL (I) | 639 907.00 | 709 815.00 | | 639 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 5 424.00 | | 3 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314.00 | 1 458.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 090.00 | 6 882.00 | | 5 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 997.00 | 716 697.00 | | 644 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 090.00 | 6 882.00 | | 5 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 90 230.00 | 90 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 90 230.00 | 90 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 362.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 362.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 1 863.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 013.00 | 159 359.00 | | 97 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 922.00 | 178 951.00 | | 166 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 908.00 | -19 592.00 | | -69 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 827.00 | | 2 000.00 | 525 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 094.00 | | 2 000.00 | 519 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 492.00 | 27 144.00 | | 315 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 2 244.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 540.00 | 24 900.00 | | 314 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 633.00 | 26 942.00 | 408 691.00 | 435 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |