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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 462.00 | 4 871.00 | 1 591.00 | 6 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 033.00 | 90 208.00 | 1 825.00 | 92 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 253.00 | 96 322.00 | 60 932.00 | 157 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 619.00 | | 126 619.00 | 126 619.00 |
BZ Autres créances | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 361.00 | 1 239.00 | 360 122.00 | 361 361.00 |
CF Disponibilités | 283 551.00 | | 283 551.00 | 283 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 881.00 | 1 239.00 | 866 642.00 | 867 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 134.00 | 97 561.00 | 927 573.00 | 1 025 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 499.00 | 710 271.00 | | 258 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 399.00 | 98 228.00 | | 110 399.00 |
DL TOTAL (I) | 385 398.00 | 824 999.00 | | 385 398.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 161 190.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 161 190.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 316.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 743.00 | 148 776.00 | | 298 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 4 864.00 | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 997.00 | 119 297.00 | | 100 997.00 |
EA Autres dettes | 24 878.00 | 26 533.00 | | 24 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 175.00 | 299 786.00 | | 427 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 573.00 | 1 285 976.00 | | 927 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 294.00 | 151 011.00 | | 412 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 591 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 359.00 | 23 972.00 | | 25 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 272.00 | 647 255.00 | | 668 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 873.00 | 549 027.00 | | 557 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 399.00 | 98 228.00 | | 110 399.00 |