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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AN Terrains | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AP Constructions | 417 200.00 | 1 599.00 | 415 601.00 | 417 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 727.00 | 1 877.00 | 28 850.00 | 30 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 730.00 | 6 779.00 | 561 951.00 | 568 730.00 |
BZ Autres créances | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 294.00 | 8 419.00 | 92 876.00 | 101 294.00 |
CF Disponibilités | 68 482.00 | | 68 482.00 | 68 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 149.00 | 8 419.00 | 221 730.00 | 230 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 879.00 | 15 198.00 | 783 681.00 | 798 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 149.00 | 101 149.00 | | 101 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 677 469.00 | 700 903.00 | | 677 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 398.00 | -23 434.00 | | -23 398.00 |
DL TOTAL (I) | 780 222.00 | 803 620.00 | | 780 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026.00 | 2 496.00 | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459.00 | 3 636.00 | | 3 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 681.00 | 807 256.00 | | 783 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 221.00 | 4 394.00 | | 16 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 619.00 | 27 827.00 | | 39 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 398.00 | -23 434.00 | | -23 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030.00 | | 625 107.00 | 4 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 407.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 407.00 | 568 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | | 564 700.00 | 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 407.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976.00 | 2 804.00 | | 3 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | 2 804.00 | | 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 419.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |