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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 206 603.00 | 154 637.00 | 51 965.00 | 206 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 592.00 | 502 947.00 | 153 644.00 | 656 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 868.00 | 657 585.00 | 477 283.00 | 1 134 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 965.00 | 72 237.00 | 741 727.00 | 813 965.00 |
BZ Autres créances | 1 026 346.00 | 44 500.00 | 981 846.00 | 1 026 346.00 |
CF Disponibilités | 652 422.00 | | 652 422.00 | 652 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 118.00 | 116 737.00 | 2 377 380.00 | 2 494 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 987.00 | 774 323.00 | 2 854 663.00 | 3 628 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 447 915.00 | | | 447 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 692.00 | | | 331 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 607.00 | | | 1 450 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 705.00 | | | 105 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 909.00 | | | 922 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 511.00 | | | 162 511.00 |
EA Autres dettes | 212 765.00 | | | 212 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 056.00 | | | 1 404 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 663.00 | | | 2 854 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 056.00 | | | 1 404 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 397.00 | | | 1 124 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 725.00 | | | 852 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 213.00 | 46 373.00 | | 611 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 213.00 | 46 373.00 | | 611 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 910.00 | 922 910.00 | | 922 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 470.00 | 318 470.00 | | 318 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
UX Autres créances clients | 813 966.00 | | | 813 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VP Divers | 1 026 346.00 | | | 1 026 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 511.00 | 162 511.00 | | 162 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 148.00 | 1 841 149.00 | 42 999.00 | 1 884 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 056.00 | 1 404 056.00 | | 1 404 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |