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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 739.00 | 1 320.00 | 3 419.00 | 4 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 225.00 | 1 320.00 | 25 905.00 | 27 225.00 |
060 Stock marchandises | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
072 Créances – Autres | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
084 Disponibilités | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 980.00 | | 138 980.00 | 138 980.00 |
110 Total général Actif | 166 206.00 | 1 320.00 | 164 886.00 | 166 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 046.00 | | | 367 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
230 Autres produits | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 417.00 | | | 400 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 599.00 | | | 257 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142.00 | | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
252 Charges sociales | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 964.00 | | | 964.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 950.00 | | | 396 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
280 Produits financiers | 860.00 | | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 537.00 | | | 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 537.00 | | | 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |