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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 240.00 | 135 626.00 | 51 615.00 | 187 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 712.00 | 14 683.00 | 14 029.00 | 28 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 582.00 | 34 738.00 | 11 843.00 | 46 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 827.00 | 185 047.00 | 80 780.00 | 265 827.00 |
BT Marchandises | 146 066.00 | 10 379.00 | 135 687.00 | 146 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
BZ Autres créances | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CF Disponibilités | 192 097.00 | | 192 097.00 | 192 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 220.00 | 10 379.00 | 372 841.00 | 383 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 047.00 | 195 426.00 | 453 620.00 | 649 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 882.00 | 135 914.00 | | 149 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 409.00 | 24 730.00 | | 42 409.00 |
DL TOTAL (I) | 200 675.00 | 168 267.00 | | 200 675.00 |
DP Provisions pour risques | 17 456.00 | 14 080.00 | | 17 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 456.00 | 14 080.00 | | 17 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 815.00 | 13 873.00 | | 53 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 10 075.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691.00 | 302.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 576.00 | 88 075.00 | | 114 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 332.00 | 77 499.00 | | 66 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 489.00 | 189 824.00 | | 235 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 620.00 | 372 171.00 | | 453 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 016.00 | | 763 016.00 | 763 016.00 |
FG Production vendue services | 344 310.00 | | 344 310.00 | 344 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 326.00 | | 1 107 326.00 | 1 107 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 53 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 5 227.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 5 227.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 2 570.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 2 570.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | 2 657.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 2 626.00 | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 612.00 | 1 086 975.00 | | 1 114 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 203.00 | 1 062 245.00 | | 1 072 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 409.00 | 24 730.00 | | 42 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 839.00 | | 64 406.00 | 216 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 419.00 | 265 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 419.00 | 262 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 546.00 | | 64 406.00 | 213 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 709.00 | 17 757.00 | 15 419.00 | 182 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 709.00 | 17 757.00 | 15 419.00 | 182 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
UX Autres créances clients | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 815.00 | 15 179.00 | 38 636.00 | 53 815.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 350.00 | 45 057.00 | 3 293.00 | 48 350.00 |
VW T.V.A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 798.00 | 196 162.00 | 38 636.00 | 234 798.00 |