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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 190.00 | 113 915.00 | 10 274.00 | 124 190.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 704.00 | 113 915.00 | 80 788.00 | 194 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
060 Stock marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
072 Créances – Autres | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
110 Total général Actif | 228 991.00 | 113 915.00 | 115 075.00 | 228 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 160.00 | | | 193 160.00 |
230 Autres produits | 626.00 | | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 490.00 | | | 203 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 997.00 | | | 997.00 |
242 Autres charges externes. | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
252 Charges sociales | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 131.00 | | | 187 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 443.00 | | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 876.00 | | | 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 005.00 | | | 196 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 623.00 | | | 7 623.00 |