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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
040 Immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 286.00 | 70 413.00 | 872.00 | 71 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
060 Stock marchandises | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
072 Créances – Autres | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
084 Disponibilités | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
110 Total général Actif | 105 236.00 | 70 413.00 | 34 822.00 | 105 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
230 Autres produits | 157.00 | | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 423.00 | | | 129 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 379.00 | | | 379.00 |
242 Autres charges externes. | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
252 Charges sociales | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 490.00 | | | 490.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 287.00 | | | 100 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |