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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 480.00 | 4 120.00 | 360.00 | 4 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 263.00 | 195 853.00 | 29 410.00 | 225 263.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 088.00 | 199 973.00 | 30 115.00 | 230 088.00 |
060 Stock marchandises | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 860.00 | | 100 860.00 | 100 860.00 |
072 Créances – Autres | 33 219.00 | | 33 219.00 | 33 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
084 Disponibilités | 132 760.00 | | 132 760.00 | 132 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 941.00 | | 350 941.00 | 350 941.00 |
110 Total général Actif | 581 029.00 | 199 973.00 | 381 056.00 | 581 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 190.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 898.00 | | | 223 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |