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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30.00 | | | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 600 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 700.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 141 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 741 955.00 | |
CU Autres participations | | | 600 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 004.00 | 6 905.00 | | 11 004.00 |
DG Autres réserves | 16 966.00 | 1 095.00 | | 16 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 762.00 | 81 969.00 | | 19 762.00 |
DL TOTAL (I) | 667 733.00 | 709 971.00 | | 667 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 225.00 | | 1 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 115.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 221.00 | 5 341.00 | | 74 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 955.00 | 715 312.00 | | 741 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 597.00 | | | -7 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 902.00 | 90 774.00 | | 20 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139.00 | 8 804.00 | | 1 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 762.00 | 81 969.00 | | 19 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |