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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 4 581.00 | 2 630.00 | 1 951.00 | 4 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 068.00 | 74 992.00 | 37 076.00 | 112 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 378.00 | 56 468.00 | 7 910.00 | 64 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 577.00 | 134 640.00 | 46 937.00 | 181 577.00 |
BN En cours de production de biens | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
BZ Autres créances | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CF Disponibilités | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 164.00 | | 96 164.00 | 96 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 742.00 | 134 640.00 | 143 101.00 | 277 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 564.00 | 60 861.00 | | 68 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 497.00 | 7 703.00 | | 7 497.00 |
DL TOTAL (I) | 84 310.00 | 76 814.00 | | 84 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 832.00 | 34 301.00 | | 17 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 640.00 | 28 304.00 | | 15 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 318.00 | 24 969.00 | | 25 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 791.00 | 99 595.00 | | 58 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 101.00 | 176 409.00 | | 143 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 790.00 | 82 561.00 | | 49 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 996.00 | | 25 469.00 | 187 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 888.00 | 181 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 888.00 | 181 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 446.00 | | 25 469.00 | 187 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 126.00 | 29 827.00 | 30 313.00 | 135 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 576.00 | 29 827.00 | 30 313.00 | 134 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
UX Autres créances clients | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 832.00 | 8 831.00 | 9 001.00 | 17 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VW T.V.A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 791.00 | 49 790.00 | 9 001.00 | 58 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 3 053.00 | | 1 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 567.00 | 5 476.00 | | 4 567.00 |
ST Autres comptes | 77 160.00 | 105 167.00 | | 77 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 058.00 | 6 823.00 | | 10 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 783.00 | 73 089.00 | | 22 783.00 |
YT Sous‐traitance | 3 210.00 | 4 042.00 | | 3 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 989.00 | 30 059.00 | | 27 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | 1 269.00 | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 427.00 | 4 322.00 | | 3 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 793.00 | 67 897.00 | | 51 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 734.00 | 373 775.00 | | 29 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 985.00 | 151 566.00 | | 122 985.00 |